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iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

Public company limited by shares
Share capital: EUR 855 000
Registered office: 10/12 Boulevard Franklin Delano Roosevelt, L-2150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B83117
Authorised by the CSSF under references S00000630 and A00000767

iM GLOBAL PARTNER SAS

French Simplified Joint-Stock Company (SAS)
Share capital: EUR 34 367 219
Registered office: 18-20 rue Treilhard, 75008 Paris

R.C.S. Paris : 539 292 482 
AMF agreement dated 03/02/2012 N° GP-12000006

iM GLOBAL PARTNER UK Ltd

Private Limited company by shares
Share capital: GBP 50 000
Registered office: 62 Threadneedle St, London EC2R 8HP, United Kingdom

R.C.S. England and Wales : 12596543 
Authorised by the FCA under reference 927232

iM GLOBAL PARTNER (Switzerland) Sàrl

Swiss Limited liability company
Share capital: CHF 150 000
Registered office: rue Bovy-Lysberg 2, c/o CMS von Erlach Partners SA, Succursale de Genève, 1204 Genève
R.C.S. Genève : 660.1.045.020-9
 

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Beschränkter Zugang
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iMGP Funds Sicav
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Steuerliche Behandlung
Die steuerliche Behandlung hängt vollständig von der finanziellen Situation der einzelnen Anleger ab und kann sich ändern. Es wird empfohlen, dass Anleger die Meinung eines geeigneten Experten einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Der Wert der Anteile, auf die Bezug genommen wird, kann schwanken und die Anleger erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Zu weiteren Einzelheiten zu den Risiken sollten die Anleger den Verkaufsprospekt des Fonds lesen.

Offenlegungen in Bezug auf iM Global Partner Asset Management
Alle Bezugnahmen auf iM Global Partner Asset Management (« iMGP AM ») oder iM Global Partner (« iMGP ») in dem auf dieser Website veröffentlichten Material sollten als Bezugnahme auf eine oder mehrere der unten aufgeführten juristischen Personen verstanden werden, je nach dem Rechtsraum, in dem auf die Website zugegriffen wird.
Den unten aufgeführten juristischen Personen von iMGP AM kommen in Bezug auf iMGP Funds jeweils folgende Rollen zu:
iMGP AMist die in Luxemburg ansässige Fondsverwaltungsgesellschaft für iMGP Funds
iMGPist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das in France registrierte iMGP-Fonds vertritt und vertreibt und zu diesem Zweck auch Niederlassungen in Italien, Spanien, Deutschland und Großbritannien sowie eine Tochtergesellschaft in der Schweiz hat. iMGP AM ist auch eine Tochtergesellschaft von iMGP. 
Alle Bezugnahmen auf „iM Global Partner Asset Management als „Anbieter der iMGP Funds in auf dieser Website veröffentlichtem Material müssen im Zusammenhang mit oben Stehenden gesehen werden.
Das auf dieser Website veröffentlichte Material wurde gegebenenfalls von einer der oben aufgeführten juristischen Personen im Zusammenhang mit iMGP zur Verfügung gestellt. Für Großbritannien, Schweiz und EWR-Gebiete, in denen iM Global Partner Limited entweder über eine Zweigniederlassung oder über eine Lizenz zur Erbringung von Anlagedienstleistungen an professionelle Anleger verfügt, wurde die Veröffentlichung des Materials auf der Website durch die betreffende juristische Person genehmigt. Einzelheiten zu solchen EWR-Rechtsräumen sind auf Anfrage bei iM Global Partner Asset Management erhältlich.

Haftungsausschluss
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Anlagerisiko
Die Anleger werden daran erinnert, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist und keine zukünftigen Erträge garantiert und dass sie in bestimmten Fällen dem Risiko ausgesetzt sind, ihren ursprünglich investierten Betrag ganz oder teilweise zu verlieren. Eine Anlage kann insbesondere aufgrund von Marktschwankungen und Schwankungen des Wechselkurses der Anlagewährung des Teilfonds, sofern sich diese von der Währung des Anteilinhabers unterscheidet, steigen oder sinken.

Kein Angebot
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Wesentliche Beteiligungen
Es ist möglich, dass mit dem Fonds verbundene Unternehmen oder deren Verwaltungsratsmitglieder, Manager oder Mitarbeiter Beteiligungen oder Positionen in den auf dieser Website erwähnten Wertpapieren halten oder gehalten haben oder mit diesen Wertpapieren gehandelt oder als „Market Maker für sie gehandelt haben. Des Weiteren können diese juristischen oder natürlichen Personen eine Beziehung zu den Verwaltungsratsmitgliedern der Unternehmen, die die vorgenannten Wertpapiere begeben, unterhalten oder unterhalten haben, diesen Finanz- oder andere Dienstleistungen erbringen oder erbracht haben oder als Verwaltungsratsmitglieder der betroffenen Unternehmen tätig (gewesen) sein.

Besteuerung
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Urheberrechte und Handelsmarken
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Verbot von „Late Trading- und „Market Timing-Praktiken
Die Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmepolitik des beschriebenen Fonds basiert auf Terminpreisen („Forward Pricing). Praktiken wie „Late Trading und „Market Timing sind unzulässig, und IMGP und der Fonds behalten sich das Recht vor, Zeichnungs- und Umtauschaufträge von Anlegern abzulehnen, die dieser Art von Praktiken verdächtigt werden, und gegebenenfalls die zum Schutz der Anteilinhaber des Fonds erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Der Begriff „Late Trading bedeutet, einen Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeauftrag zu akzeptieren, der nach dem festgelegten Auftragsannahmeschluss für Aufträge am jeweiligen Transaktionstag eingeht, und ihn zum dem am selben Tag geltenden Nettoinventarwert auszuführen. Die Praktik des „Market Timing besteht in einer Form von Arbitrage, durch die ein Anleger systematisch Anteile eines Fonds innerhalb eines kurzen Zeitraums zeichnet, zurückgibt oder umtauscht und dabei die Abweichungen zwischen Zeitzonen oder Mängel und Fehler in den Systemen zur Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds ausnutzt. Die Praktik des „Market Timing kann die Verwaltung von Anlageportfolios und die Performance eines Fonds beeinträchtigen. Zeichnungs-, Umtausch- oder Rücknahmeanträge, die nach dem Auftragsannahmeschluss am jeweiligen Transaktionstag eingehen, werden abgelehnt.